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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 829.00 | 108 058.00 | 98 771.00 | 206 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 617.00 | 119 112.00 | 144 505.00 | 263 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 289.00 | 1 682.00 | 12 607.00 | 14 289.00 |
BZ Autres créances | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 563 473.00 | | 563 473.00 | 563 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 079.00 | 1 682.00 | 683 398.00 | 685 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 697.00 | 120 794.00 | 827 903.00 | 948 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 298.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 125 650.00 | 36 976.00 | | 125 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989.00 | 101 376.00 | | 7 989.00 |
DL TOTAL (I) | 420 493.00 | 412 504.00 | | 420 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 176.00 | 29 424.00 | | 152 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 657.00 | 46 653.00 | | 64 657.00 |
EA Autres dettes | 190 576.00 | 242 195.00 | | 190 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 410.00 | 398 932.00 | | 407 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 903.00 | 811 436.00 | | 827 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 410.00 | 398 932.00 | | 407 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 478.00 | | 638 478.00 | 638 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 478.00 | | 638 478.00 | 638 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 23 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | 18 827.00 | | 2 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 483.00 | 20 538.00 | | 10 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 247.00 | 45 130.00 | | 23 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 844.00 | 15 999.00 | | 41 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 844.00 | 15 999.00 | | 41 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 907.00 | 141.00 | | 42 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 907.00 | 2 355.00 | | 42 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | 13 643.00 | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 31 695.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 647.00 | 835 559.00 | | 687 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 658.00 | 734 183.00 | | 679 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 989.00 | 101 376.00 | | 7 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 765.00 | 1 737.00 | | 1 765.00 |