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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 936 028.00 | 2 294 295.00 | 5 641 733.00 | 7 936 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963 476.00 | | 6 963 476.00 | 6 963 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 899 504.00 | 2 294 295.00 | 12 605 208.00 | 14 899 504.00 |
BN En cours de production de biens | 3 035 958.00 | 153 985.00 | 2 881 973.00 | 3 035 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 224.00 | 174 950.00 | 101 274.00 | 276 224.00 |
BZ Autres créances | 500 095.00 | 25 418.00 | 474 678.00 | 500 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 277.00 | 354 353.00 | 3 457 924.00 | 3 812 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 711 780.00 | 2 648 648.00 | 16 063 132.00 | 18 711 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 017 187.00 | 8 171 241.00 | | 7 017 187.00 |
DL TOTAL (I) | 7 017 187.00 | 8 171 241.00 | | 7 017 187.00 |
DP Provisions pour risques | 253 534.00 | 272 595.00 | | 253 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 534.00 | 272 595.00 | | 253 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 235.00 | 53 154.00 | | 21 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 933.00 | 435 590.00 | | 178 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 052.00 | 22 169.00 | | 12 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 508.00 | 92 868.00 | | 107 508.00 |
EA Autres dettes | 8 472 683.00 | 11 197 978.00 | | 8 472 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 792 411.00 | 11 801 759.00 | | 8 792 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 063 132.00 | 20 245 595.00 | | 16 063 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 341 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 455 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 202.00 | |
GE Autres charges | | | 25 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 188 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 134.00 | | | 1 299 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299 134.00 | 5 188 840.00 | | -1 299 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 714.00 | 1 157 223.00 | | 93 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 592.00 | 6 392 450.00 | | 1 014 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 442.00 | 1 990 429.00 | | 2 050 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 850.00 | 4 402 021.00 | | -1 035 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 396.00 | 61 825.00 | 293 655.00 | 410 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 396.00 | 61 825.00 | 293 655.00 | 410 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 595.00 | 317 572.00 | 336 633.00 | 272 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 595.00 | 317 572.00 | 336 633.00 | 272 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 933.00 | 178 933.00 | | 178 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 508.00 | 107 508.00 | | 107 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VI Groupe et associés | 8 467 260.00 | 8 467 260.00 | | 8 467 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 792 411.00 | 8 792 411.00 | | 8 792 411.00 |