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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 837.00 | 4 019.00 | 536 818.00 | 540 837.00 |
AP Constructions | 4 840 277.00 | 1 133 720.00 | 3 706 557.00 | 4 840 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | 3 776.00 | 3 603.00 | 7 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 059 303.00 | | 3 059 303.00 | 3 059 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 787 791.00 | 1 141 515.00 | 8 646 276.00 | 9 787 791.00 |
BT Marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 2 518 499.00 | | 2 518 499.00 | 2 518 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 666.00 | | 2 325 666.00 | 2 325 666.00 |
CF Disponibilités | 656 022.00 | | 656 022.00 | 656 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 863.00 | | 6 521 863.00 | 6 521 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 309 654.00 | 1 141 515.00 | 15 168 139.00 | 16 309 654.00 |
CU Autres participations | 1 339 995.00 | | 1 339 995.00 | 1 339 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520 460.00 | 11 520 460.00 | | 11 520 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 315.00 | 770 315.00 | | 770 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 357.00 | 20 100.00 | | 26 357.00 |
DG Autres réserves | 456 238.00 | 337 339.00 | | 456 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 030.00 | 125 157.00 | | 159 030.00 |
DL TOTAL (I) | 12 932 400.00 | 12 773 370.00 | | 12 932 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 075.00 | 1 845 697.00 | | 1 485 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 605.00 | 56 408.00 | | 92 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 233.00 | | 8 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 181.00 | 38 531.00 | | 68 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 311.00 | 39 456.00 | | 233 311.00 |
EA Autres dettes | 347 590.00 | 7 948.00 | | 347 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 739.00 | 1 996 273.00 | | 2 235 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 168 139.00 | 14 769 642.00 | | 15 168 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 901.00 | 40 147.00 | 534 048.00 | 493 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 901.00 | 40 147.00 | 534 048.00 | 493 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 475.00 | 56 936.00 | | 78 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 710.00 | 605 021.00 | | 660 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 680.00 | 479 864.00 | | 501 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 030.00 | 125 157.00 | | 159 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 718.00 | 29 493.00 | | 6 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 561 281.00 | | 228 305.00 | 9 561 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 9 787 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 5 388 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 713.00 | | 7 576.00 | 5 382 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178 568.00 | | 220 730.00 | 4 178 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 229.00 | 196 831.00 | 545.00 | 945 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 229.00 | 196 831.00 | 545.00 | 945 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 311.00 | 233 311.00 | | 233 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 590.00 | 347 590.00 | | 347 590.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 489 159.00 | 2 489 159.00 | | 2 489 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 889.00 | 498 889.00 | | 498 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 186.00 | 286 991.00 | 699 194.00 | 986 186.00 |
VI Groupe et associés | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 043.00 | | | 285 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 175.00 | 2 540 175.00 | | 2 540 175.00 |
VW T.V.A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 739.00 | 1 536 545.00 | 699 194.00 | 2 235 739.00 |