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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 11 546.00 | 3 867.00 | 15 413.00 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 2 042 109.00 | 864 566.00 | 1 177 542.00 | 2 042 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 557.00 | 52 845.00 | 22 712.00 | 75 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 354.00 | 1 008 958.00 | 2 334 396.00 | 3 343 354.00 |
BN En cours de production de biens | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 382.00 | 93 573.00 | 440 809.00 | 534 382.00 |
BZ Autres créances | 3 468 518.00 | 807 026.00 | 2 661 491.00 | 3 468 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 401 426.00 | 105 365.00 | 4 296 061.00 | 4 401 426.00 |
CF Disponibilités | 1 631 721.00 | | 1 631 721.00 | 1 631 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 088 395.00 | 1 005 965.00 | 9 082 430.00 | 10 088 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 431 749.00 | 2 014 922.00 | 11 416 827.00 | 13 431 749.00 |
CU Autres participations | 885 055.00 | 80 000.00 | 805 055.00 | 885 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 063 981.00 | | | 8 063 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 870.00 | | | 709 870.00 |
DL TOTAL (I) | 8 883 850.00 | | | 8 883 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 960.00 | | | 713 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 255.00 | | | 1 347 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 378.00 | | | 373 378.00 |
EA Autres dettes | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 976.00 | | | 2 532 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 416 827.00 | | | 11 416 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 075.00 | | | 1 776 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 671.00 | | 1 689 671.00 | 1 689 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 671.00 | | 1 689 671.00 | 1 689 671.00 |
FM Production stockée | | | 8 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 132.00 | | | 445 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 132.00 | | | 445 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 087.00 | | | 445 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 337.00 | | | 3 264 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 468.00 | | | 2 554 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 870.00 | | | 709 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 046.00 | 8 000.00 | 91 308.00 | 3 244 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 738.00 | | 3 675.00 | 11 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 152.00 | | 87 513.00 | 2 355 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 155.00 | 8 000.00 | 120.00 | 877 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 237.00 | 98 721.00 | | 830 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | 2 444.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 135.00 | 96 277.00 | | 821 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 295.00 | 18 868.00 | 6 590.00 | 81 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 559.00 | 475 833.00 | | 436 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 854.00 | 558 701.00 | 6 590.00 | 533 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 854.00 | 558 701.00 | 6 590.00 | 533 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 067.00 | 6 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 163 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 149.00 | 134 149.00 | | 134 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 368 699.00 | 368 699.00 | | 368 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 683.00 | | 165 683.00 | 165 683.00 |
VB T. V. A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 436 048.00 | 3 436 048.00 | | 3 436 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 448.00 | 83 263.00 | 341 898.00 | 704 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 582.00 | 1 204 866.00 | 135 716.00 | 1 340 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 697.00 | 3 868 794.00 | 165 903.00 | 4 034 697.00 |
VW T.V.A. | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 976.00 | 1 776 075.00 | 477 614.00 | 2 532 976.00 |