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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 068 683.00 | | 1 068 683.00 | 1 068 683.00 |
AP Constructions | 2 427 321.00 | 505 051.00 | 1 922 270.00 | 2 427 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 536.00 | 1 569.00 | 4 967.00 | 6 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 437.00 | 144 240.00 | 166 198.00 | 310 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 547.00 | 650 861.00 | 3 191 687.00 | 3 842 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BZ Autres créances | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 154.00 | | 894 154.00 | 894 154.00 |
CF Disponibilités | 121 633.00 | | 121 633.00 | 121 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 056.00 | | 1 094 056.00 | 1 094 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 603.00 | 650 861.00 | 4 285 743.00 | 4 936 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 580 627.00 | 3 848 617.00 | | 3 580 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 598.00 | -267 990.00 | | -373 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 629.00 | 3 598 227.00 | | 3 224 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 703.00 | 1 482 058.00 | | 847 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 990.00 | 77 236.00 | | 143 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 950.00 | 11 073.00 | | 48 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 575.00 | 11 988.00 | | 11 575.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | 216.00 | | 7 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 114.00 | 1 582 571.00 | | 1 061 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 743.00 | 5 180 798.00 | | 4 285 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 924.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 205.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 4 372.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 425.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 4 820.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | -448.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 247.00 | 166 411.00 | | 45 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 845.00 | 434 401.00 | | 418 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 598.00 | -267 990.00 | | -373 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 928.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 591.00 | | 21 956.00 | 3 820 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 842 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 812 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 022.00 | | 21 956.00 | 3 791 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 937.00 | 151 924.00 | | 498 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 937.00 | 151 924.00 | | 498 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VC Groupe et associés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 703.00 | 847 703.00 | | 847 703.00 |
VI Groupe et associés | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 114.00 | 1 061 114.00 | | 1 061 114.00 |