| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759 245.00 | 1 731 245.00 | 28 000.00 | 1 759 245.00 |
AH Fonds commercial | 71 433 643.00 | 103 357.00 | 71 330 286.00 | 71 433 643.00 |
AN Terrains | 516 574.00 | | 516 574.00 | 516 574.00 |
AP Constructions | 9 574 453.00 | 7 686 664.00 | 1 887 789.00 | 9 574 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 841 957.00 | 39 117 684.00 | 4 724 273.00 | 43 841 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975 039.00 | 2 447 888.00 | 527 151.00 | 2 975 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 070.00 | | 449 070.00 | 449 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766 210.00 | | 766 210.00 | 766 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 472 703.00 | 51 174 137.00 | 97 298 566.00 | 148 472 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533 652.00 | 22 326.00 | 1 511 326.00 | 1 533 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 883 793.00 | 85 630.00 | 1 798 163.00 | 1 883 793.00 |
BT Marchandises | 10 568 814.00 | 199 496.00 | 10 369 318.00 | 10 568 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 901 577.00 | 730 164.00 | 39 171 413.00 | 39 901 577.00 |
BZ Autres créances | 15 105 210.00 | | 15 105 210.00 | 15 105 210.00 |
CF Disponibilités | 9 630 451.00 | | 9 630 451.00 | 9 630 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 675 150.00 | 1 037 616.00 | 77 637 534.00 | 78 675 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 153 324.00 | 52 211 753.00 | 174 941 571.00 | 227 153 324.00 |
CU Autres participations | 17 069 213.00 | | 17 069 213.00 | 17 069 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 682 110.00 | 54 682 110.00 | | 54 682 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 468 211.00 | 5 468 211.00 | | 5 468 211.00 |
DG Autres réserves | 18 159 547.00 | 16 144 137.00 | | 18 159 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 823.00 | 2 015 410.00 | | -616 823.00 |
DK Provisions réglementées | 2 264 384.00 | 2 381 640.00 | | 2 264 384.00 |
DL TOTAL (I) | 79 970 124.00 | 80 704 203.00 | | 79 970 124.00 |
DN Avances conditionnées | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DO TOTAL (II) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DP Provisions pour risques | 6 972 886.00 | 6 161 415.00 | | 6 972 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 951 522.00 | 2 001 567.00 | | 1 951 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 924 408.00 | 8 162 982.00 | | 8 924 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 498 157.00 | 11 498 157.00 | | 11 498 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 944.00 | 1 141 171.00 | | 316 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 651 375.00 | 44 143 091.00 | | 57 651 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 762 536.00 | 6 856 392.00 | | 8 762 536.00 |
EA Autres dettes | 7 248 764.00 | 9 835 925.00 | | 7 248 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 790.00 | 457 465.00 | | 553 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 031 566.00 | 73 932 201.00 | | 86 031 566.00 |
ED (V) | 9 971.00 | 23 905.00 | | 9 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 941 571.00 | 162 828 794.00 | | 174 941 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 714 622.00 | 72 791 030.00 | | 85 714 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 969 276.00 | 21 641 053.00 | 171 610 329.00 | 149 969 276.00 |
FG Production vendue services | 4 106 182.00 | 3 825 995.00 | 7 932 177.00 | 4 106 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 075 458.00 | 25 467 048.00 | 179 542 506.00 | 154 075 458.00 |
FM Production stockée | | | 3 116 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 411 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 960 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 585 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 980 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 406 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 722 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 048 150.00 | |
GE Autres charges | | | 806 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 424 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 575 981.00 | 506 811.00 | | 575 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686 370.00 | 742 209.00 | | 686 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 916.00 | 1 405 728.00 | | 511 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 635.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 924.00 | 421 164.00 | | 524 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 840.00 | 1 830 527.00 | | 1 036 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795 143.00 | 1 651 359.00 | | 2 795 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 864.00 | 84 062.00 | | 48 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844 007.00 | 1 738 394.00 | | 2 844 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807 167.00 | 92 132.00 | | -1 807 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 505.00 | 827 257.00 | | 545 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 512 228.00 | 181 383 598.00 | | 188 512 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 129 051.00 | 179 368 188.00 | | 189 129 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 823.00 | 2 015 410.00 | | -616 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475 159.00 | 673 708.00 | | 475 159.00 |