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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689.00 | 4 922.00 | 766.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374.00 | 17 520.00 | 5 854.00 | 23 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 479.00 | 28 097.00 | 10 383.00 | 38 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 026.00 | | 142 026.00 | 142 026.00 |
BZ Autres créances | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
CF Disponibilités | 448 271.00 | | 448 271.00 | 448 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 603.00 | | 714 603.00 | 714 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 082.00 | 28 097.00 | 724 986.00 | 753 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 029.00 | 31 000.00 | | 10 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 558 772.00 | 1 099 285.00 | | 558 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 434.00 | -46 858.00 | | -24 434.00 |
DL TOTAL (I) | 547 468.00 | 1 086 527.00 | | 547 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 125 052.00 | | 93 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 783.00 | 81 902.00 | | 71 783.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 164.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 518.00 | 207 118.00 | | 177 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 986.00 | 1 293 646.00 | | 724 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 518.00 | 207 118.00 | | 177 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 424.00 | | 56.00 | 38 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | 56.00 | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 401.00 | 3 696.00 | | 24 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 747.00 | 3 696.00 | | 18 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |
VB T. V. A. | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VP Divers | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 514.00 | 186 514.00 | | 186 514.00 |
VW T.V.A. | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 018.00 | 165 018.00 | | 165 018.00 |