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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 882.00 | 44 420.00 | 9 461.00 | 53 882.00 |
AH Fonds commercial | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 035.00 | 29 081.00 | 3 953.00 | 33 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 844.00 | 277 710.00 | 75 134.00 | 352 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 780.00 | 356 060.00 | 270 719.00 | 626 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BZ Autres créances | 284 030.00 | | 284 030.00 | 284 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 282 443.00 | | 282 443.00 | 282 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 468.00 | | 589 468.00 | 589 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 248.00 | 356 060.00 | 860 187.00 | 1 216 248.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 140 349.00 | | | 140 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 553.00 | | | 216 553.00 |
DL TOTAL (I) | 373 671.00 | | | 373 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 303.00 | | | 250 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 516.00 | | | 486 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 187.00 | | | 860 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 158.00 | | | 439 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 857.00 | | 1 912 857.00 | 1 912 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 857.00 | | 1 912 857.00 | 1 912 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 941.00 | |
GE Autres charges | | | 97 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 048.00 | | | -6 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 376.00 | | | 1 952 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 823.00 | | | 1 735 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 553.00 | | | 216 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 744.00 | | 67 895.00 | 581 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 859.00 | 626 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 859.00 | 385 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 861.00 | | 10 000.00 | 224 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 849.00 | | 57 890.00 | 350 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 5.00 | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 514.00 | 40 405.00 | 22 859.00 | 338 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 882.00 | 538.00 | | 43 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 785.00 | 39 866.00 | 22 859.00 | 289 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VC Groupe et associés | 190 651.00 | 190 651.00 | | 190 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 303.00 | 202 945.00 | 47 357.00 | 250 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 663.00 | | | 255 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 024.00 | 284 262.00 | 762.00 | 285 024.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 516.00 | 439 158.00 | 47 357.00 | 486 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 831.00 | | | 139 831.00 |
ST Autres comptes | 149 644.00 | | | 149 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
YT Sous‐traitance | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 226.00 | | | 147 226.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 695.00 | | | 518 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |