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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 082.00 | 7 196.00 | 2 886.00 | 10 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 887.00 | 102 380.00 | 35 507.00 | 137 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 091.00 | 180 875.00 | 111 215.00 | 292 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 119.00 | 290 451.00 | 159 668.00 | 450 119.00 |
BT Marchandises | 178 486.00 | | 178 486.00 | 178 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 963.00 | | 235 963.00 | 235 963.00 |
BZ Autres créances | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 817.00 | | 149 817.00 | 149 817.00 |
CF Disponibilités | 127 325.00 | | 127 325.00 | 127 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 083.00 | | 734 083.00 | 734 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 202.00 | 290 451.00 | 893 751.00 | 1 184 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 171.00 | 522 758.00 | | 539 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 653.00 | 54 213.00 | | 19 653.00 |
DL TOTAL (I) | 578 688.00 | 596 835.00 | | 578 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 497.00 | 150 355.00 | | 126 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 882.00 | 100 228.00 | | 68 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 272.00 | 73 197.00 | | 118 272.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 11 628.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 063.00 | 335 757.00 | | 315 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 751.00 | 932 592.00 | | 893 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 983.00 | 46 468.00 | | 243 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 732.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 519.00 | 45 736.00 | | 237 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 272.00 | 118 272.00 | | 118 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 497.00 | 51 604.00 | 70 145.00 | 126 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 693.00 | 272 693.00 | | 272 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 408.00 | 272 693.00 | 6 715.00 | 279 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 063.00 | 240 169.00 | 70 145.00 | 315 063.00 |