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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 33 578.00 | 4 190.00 | 29 388.00 | 33 578.00 |
AP Constructions | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 382.00 | 94 682.00 | 48 700.00 | 143 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 911.00 | 149 792.00 | 11 119.00 | 160 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 045.00 | 268 505.00 | 101 541.00 | 370 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 418 129.00 | | 418 129.00 | 418 129.00 |
CF Disponibilités | 316 676.00 | | 316 676.00 | 316 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 861.00 | | 759 861.00 | 759 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 907.00 | 268 505.00 | 861 402.00 | 1 129 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 134 304.00 | 129 556.00 | | 134 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 614.00 | 74 924.00 | | 201 614.00 |
DL TOTAL (I) | 515 438.00 | 384 000.00 | | 515 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 478.00 | 20 187.00 | | 11 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 824.00 | 31 744.00 | | 34 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 829.00 | 14 390.00 | | 19 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 473.00 | 195 970.00 | | 278 473.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 62.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 964.00 | 262 353.00 | | 345 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 402.00 | 646 353.00 | | 861 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 964.00 | 262 353.00 | | 345 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 695.00 | | 37 309.00 | 373 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 959.00 | 370 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 123.00 | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 836.00 | 357 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 238.00 | | 37 309.00 | 360 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 326.00 | 29 989.00 | 33 810.00 | 272 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 203.00 | 29 989.00 | 32 687.00 | 271 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 404 746.00 | 404 746.00 | | 404 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VI Groupe et associés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 285.00 | 442 285.00 | | 442 285.00 |
VW T.V.A. | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 964.00 | 345 964.00 | | 345 964.00 |