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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 390.00 | 46 923.00 | 47 467.00 | 94 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 342.00 | 48 394.00 | 73 948.00 | 122 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 733.00 | | 376 733.00 | 376 733.00 |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 996 481.00 | | 996 481.00 | 996 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 143.00 | | 1 401 143.00 | 1 401 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 485.00 | 48 394.00 | 1 475 091.00 | 1 523 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 323.00 | 76 829.00 | | 120 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 767.00 | 333 494.00 | | 454 767.00 |
DL TOTAL (I) | 581 948.00 | 417 181.00 | | 581 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 842.00 | 8 004.00 | | 23 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | 4 192.00 | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 312.00 | 461 760.00 | | 583 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 534.00 | 82 304.00 | | 140 534.00 |
EA Autres dettes | 141 418.00 | 109 807.00 | | 141 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 142.00 | 666 067.00 | | 893 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 091.00 | 1 083 248.00 | | 1 475 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 142.00 | 666 067.00 | | 893 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 842.00 | 8 004.00 | | 23 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 830.00 | 10 494.00 | 15 929.00 | 53 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 359.00 | 10 494.00 | 15 929.00 | 52 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 312.00 | 583 312.00 | | 583 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376 733.00 | 376 733.00 | | 376 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 226.00 | 404 662.00 | 564.00 | 405 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 142.00 | 893 142.00 | | 893 142.00 |