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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 622.00 | | 768 622.00 | 768 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 776.00 | | 884 776.00 | 884 776.00 |
BZ Autres créances | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 870.00 | 14 400.00 | 470.00 | 14 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 646.00 | 14 400.00 | 885 246.00 | 899 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 116 154.00 | | 116 154.00 | 116 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 806 717.00 | 799 822.00 | | 806 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 356.00 | 6 896.00 | | 6 356.00 |
DL TOTAL (I) | 843 074.00 | 836 717.00 | | 843 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 948.00 | 39 487.00 | | 40 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 172.00 | 40 711.00 | | 42 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 246.00 | 877 428.00 | | 885 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324.00 | 1 324.00 | | 2 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908.00 | 9 873.00 | | 8 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552.00 | 2 977.00 | | 2 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 356.00 | 6 896.00 | | 6 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 867.00 | | 8 908.00 | 876 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 884 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 884 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 867.00 | | 8 908.00 | 876 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | | 14 400.00 |