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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 6 646.00 | 2 478.00 | 9 124.00 |
AH Fonds commercial | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 549.00 | 28 204.00 | 345.00 | 28 549.00 |
AP Constructions | 5 719.00 | 5 319.00 | 399.00 | 5 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 721.00 | 688 104.00 | 355 617.00 | 1 043 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 501.00 | 32 049.00 | 14 452.00 | 46 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 462.00 | 760 323.00 | 402 139.00 | 1 162 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 894.00 | 22 867.00 | 194 027.00 | 216 894.00 |
BZ Autres créances | 201 256.00 | | 201 256.00 | 201 256.00 |
CF Disponibilités | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 497.00 | 22 867.00 | 433 630.00 | 456 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 959.00 | 783 190.00 | 835 770.00 | 1 618 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 590.00 | 21 803.00 | | 58 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 673.00 | 36 787.00 | | -46 673.00 |
DL TOTAL (I) | 44 917.00 | 91 590.00 | | 44 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 951.00 | 353 288.00 | | 422 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 457.00 | 16 031.00 | | 15 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 613.00 | 255 559.00 | | 240 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 462.00 | 82 198.00 | | 109 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 094.00 | | |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 5 155.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 852.00 | 718 325.00 | | 790 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 770.00 | 809 915.00 | | 835 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FG Production vendue services | 1 026 899.00 | | 1 026 899.00 | 1 026 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 737.00 | | 1 027 737.00 | 1 027 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 17 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 559.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 559.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 559.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 836.00 | -4 256.00 | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 958.00 | 1 059 876.00 | | 1 036 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 631.00 | 1 023 089.00 | | 1 083 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 673.00 | 36 787.00 | | -46 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 749.00 | 3 336.00 | | 14 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 864.00 | 96 872.00 | 96 413.00 | 759 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 351.00 | 2 499.00 | | 32 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 512.00 | 94 373.00 | 96 413.00 | 727 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 436 649.00 | | 430 397.00 | 436 649.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 375.00 | 8 492.00 | 22 867.00 | 14 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 613.00 | 240 613.00 | | 240 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 950.00 | 156 810.00 | 239 070.00 | 422 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 397.00 | 430 397.00 | | 430 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 649.00 | 430 397.00 | 6 252.00 | 436 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 096.00 | 523 956.00 | 239 070.00 | 790 096.00 |