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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 162.00 | 84 567.00 | 28 594.00 | 113 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 707.00 | 47 484.00 | 51 223.00 | 98 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 115.00 | 132 051.00 | 100 064.00 | 232 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 278.00 | | 152 278.00 | 152 278.00 |
BZ Autres créances | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 211 971.00 | | 211 971.00 | 211 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 488.00 | | 433 488.00 | 433 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 603.00 | 132 051.00 | 533 552.00 | 665 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 368 535.00 | 315 507.00 | | 368 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 443.00 | 53 028.00 | | 31 443.00 |
DL TOTAL (I) | 450 578.00 | 419 135.00 | | 450 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 12 216.00 | | 9 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 367.00 | 56 802.00 | | 48 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 422.00 | 51 632.00 | | 24 422.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 209.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 974.00 | 120 859.00 | | 82 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 552.00 | 539 994.00 | | 533 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 974.00 | 120 859.00 | | 82 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 299.00 | | 8 816.00 | 223 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 052.00 | | 8 816.00 | 203 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 371.00 | 22 680.00 | | 109 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 371.00 | 22 680.00 | | 109 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 278.00 | 152 278.00 | | 152 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 875.00 | 179 875.00 | | 179 875.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |