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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 000.00 | 307 287.00 | 172 713.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 723.00 | 241 290.00 | 3 434.00 | 244 723.00 |
AN Terrains | 5 987.00 | 4 791.00 | 1 196.00 | 5 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186 358.00 | 8 186 080.00 | 3 000 278.00 | 11 186 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747 157.00 | 2 118 976.00 | 628 182.00 | 2 747 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 069 202.00 | 10 858 423.00 | 4 210 778.00 | 15 069 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 828.00 | | 930 828.00 | 930 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 151 292.00 | | 2 151 292.00 | 2 151 292.00 |
BT Marchandises | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335 390.00 | 4 780.00 | 4 330 610.00 | 4 335 390.00 |
BZ Autres créances | 1 201 622.00 | | 1 201 622.00 | 1 201 622.00 |
CF Disponibilités | 2 651 574.00 | | 2 651 574.00 | 2 651 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 660 449.00 | 4 780.00 | 11 655 669.00 | 11 660 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 729 650.00 | 10 863 203.00 | 15 866 447.00 | 26 729 650.00 |
CU Autres participations | 398 898.00 | | 398 898.00 | 398 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 635 366.00 | | | 5 635 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 139.00 | | | 359 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 197 193.00 | | | 1 197 193.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 198.00 | | | 7 331 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477 195.00 | | | 2 477 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 025.00 | | | 5 211 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 692.00 | | | 687 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 535 249.00 | | | 8 535 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 447.00 | | | 15 866 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 822 098.00 | | | 6 822 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 602 235.00 | | 2 033 146.00 | 14 602 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 834.00 | 403 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 179.00 | 15 069 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543 344.00 | 13 940 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 723.00 | | | 724 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 450 821.00 | | 2 033 146.00 | 13 450 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 690.00 | | | 426 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 745 775.00 | 966 506.00 | 1 161 144.00 | 10 745 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 681.00 | 7 608.00 | | 233 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512 094.00 | 958 897.00 | 1 161 144.00 | 10 512 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 531.00 | 5 756.00 | | 301 531.00 |
6T Sur comptes clients | 4 202.00 | 578.00 | | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 733.00 | 6 334.00 | | 305 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 733.00 | 6 334.00 | | 305 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 756.00 | | |