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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 350.00 | | 559 350.00 | 559 350.00 |
AP Constructions | 25 284.00 | 25 149.00 | 135.00 | 25 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 372.00 | 233 882.00 | 12 490.00 | 246 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 752.00 | 110 839.00 | 45 912.00 | 156 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 892.00 | 378 456.00 | 619 435.00 | 997 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 286.00 | 12 633.00 | 155 653.00 | 168 286.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 281 142.00 | | 281 142.00 | 281 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 793.00 | 12 633.00 | 466 160.00 | 478 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 684.00 | 391 089.00 | 1 085 595.00 | 1 476 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 472 500.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 126 706.00 | 336 617.00 | | 126 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 859.00 | 93 839.00 | | 88 859.00 |
DL TOTAL (I) | 712 815.00 | 950 206.00 | | 712 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 258.00 | 5 626.00 | | 233 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 246.00 | 6 980.00 | | 34 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 34 424.00 | | 16 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 233.00 | 54 265.00 | | 89 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 780.00 | 101 296.00 | | 372 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 595.00 | 1 051 501.00 | | 1 085 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 046.00 | 5 846.00 | | 992 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 892.00 | | | 997 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 350.00 | | | 559 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 408.00 | | | 428 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 350.00 | | | 559 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 562.00 | 5 846.00 | | 422 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 142.00 | 31 314.00 | | 347 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 556.00 | 31 314.00 | | 338 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 308.00 | 3 325.00 | | 9 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 308.00 | 3 325.00 | | 9 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 308.00 | 3 325.00 | | 9 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 258.00 | 33 030.00 | 168 662.00 | 233 258.00 |
VI Groupe et associés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 897.00 | 187 447.00 | 450.00 | 187 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 780.00 | 172 552.00 | 168 662.00 | 372 780.00 |