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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 921.00 | 28 137.00 | 2 783.00 | 30 921.00 |
AH Fonds commercial | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
AP Constructions | 269 635.00 | 67 197.00 | 202 438.00 | 269 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 799.00 | 77 984.00 | 50 814.00 | 128 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 489.00 | 173 318.00 | 572 170.00 | 745 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
BZ Autres créances | 181 456.00 | | 181 456.00 | 181 456.00 |
CF Disponibilités | 177 872.00 | | 177 872.00 | 177 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 893.00 | | 457 893.00 | 457 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 383.00 | 173 318.00 | 1 030 064.00 | 1 203 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
DL TOTAL (I) | 721 891.00 | | | 721 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 556.00 | | | 239 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 172.00 | | | 308 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 064.00 | | | 1 030 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 294.00 | | 493 294.00 | 493 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 294.00 | | 493 294.00 | 493 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 584.00 | | | 503 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 896.00 | | | 471 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 870.00 | | 13 619.00 | 731 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 841.00 | | 3 084.00 | 87 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 899.00 | | 10 536.00 | 387 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 130.00 | | | 256 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 188.00 | 29 131.00 | | 144 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 583.00 | 554.00 | | 27 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 604.00 | 28 577.00 | | 116 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 557.00 | 39 202.00 | 161 435.00 | 239 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 457.00 | 181 457.00 | | 181 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 152.00 | 280 022.00 | 16 130.00 | 296 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 173.00 | 107 818.00 | 161 435.00 | 308 173.00 |