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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 984.00 | 80.00 | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 295 623.00 | | 295 623.00 | 295 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 623.00 | 32 290.00 | 333.00 | 32 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 868.00 | 77 229.00 | 74 639.00 | 151 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 329.00 | 110 503.00 | 384 826.00 | 495 329.00 |
BT Marchandises | 88 320.00 | 1 784.00 | 86 536.00 | 88 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CF Disponibilités | 469 396.00 | | 469 396.00 | 469 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 657.00 | 1 784.00 | 604 873.00 | 606 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 986.00 | 112 287.00 | 989 699.00 | 1 101 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 786.00 | 16 551.00 | | 19 786.00 |
DG Autres réserves | 224 137.00 | 237 655.00 | | 224 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 277.00 | 64 718.00 | | 72 277.00 |
DL TOTAL (I) | 576 200.00 | 578 923.00 | | 576 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | 11 391.00 | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | 730.00 | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 536.00 | 111 603.00 | | 142 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 750.00 | 39 059.00 | | 47 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 499.00 | 162 781.00 | | 413 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 699.00 | 741 705.00 | | 989 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 499.00 | 159 717.00 | | 413 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 239.00 | | 17 291.00 | 500 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 002.00 | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 202.00 | 495 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 184 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 607.00 | | 80.00 | 296 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 491.00 | | 4 201.00 | 189 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142.00 | | 13 011.00 | 14 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 976.00 | 15 706.00 | 6 179.00 | 100 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 22.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 014.00 | 15 684.00 | 6 179.00 | 100 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VW T.V.A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 499.00 | 413 499.00 | | 413 499.00 |