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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 653.00 | 347.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 661.00 | 87 828.00 | 353 833.00 | 441 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 695.00 | 17 949.00 | 10 746.00 | 28 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 557.00 | | 161 557.00 | 161 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 342.00 | 111 430.00 | 528 913.00 | 640 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 616.00 | | 462 616.00 | 462 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 146.00 | 4 122.00 | 232 024.00 | 236 146.00 |
BZ Autres créances | 223 122.00 | | 223 122.00 | 223 122.00 |
CF Disponibilités | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 645.00 | 4 122.00 | 1 006 523.00 | 1 010 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 988.00 | 115 552.00 | 1 535 436.00 | 1 650 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 073.00 | 457.00 | | 4 073.00 |
DH Report à nouveau | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 899.00 | 72 313.00 | | 69 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
DL TOTAL (I) | 378 251.00 | 244 810.00 | | 378 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 220.00 | 360 078.00 | | 517 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 331.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 406.00 | 359 546.00 | | 576 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 824.00 | 44 645.00 | | 43 824.00 |
EA Autres dettes | 10 241.00 | 209.00 | | 10 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 184.00 | 770 496.00 | | 1 157 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 436.00 | 1 015 306.00 | | 1 535 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 679.00 | | 432 981.00 | 546 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 318.00 | | 640 342.00 | 339 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 318.00 | | 631 913.00 | 339 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 250.00 | | 432 981.00 | 538 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 124.00 | 38 305.00 | | 73 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | 400.00 | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 871.00 | 37 905.00 | | 67 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | 1 685.00 | | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | 1 685.00 | | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437.00 | 1 685.00 | | 2 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 406.00 | 576 406.00 | | 576 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 232 024.00 | 232 024.00 | | 232 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 208.00 | 231 424.00 | 252 303.00 | 517 208.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 961.00 | 113 961.00 | | 113 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 954.00 | 473 525.00 | 2 429.00 | 475 954.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 498.00 | 865 715.00 | 252 303.00 | 1 151 498.00 |