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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 474.00 | 796 174.00 | 293 300.00 | 1 089 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 779.00 | 7 126.00 | 25 653.00 | 32 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 756.00 | 803 538.00 | 320 218.00 | 1 123 756.00 |
BT Marchandises | 162 006.00 | | 162 006.00 | 162 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 288.00 | | 411 288.00 | 411 288.00 |
BZ Autres créances | 1 400 887.00 | | 1 400 887.00 | 1 400 887.00 |
CF Disponibilités | 248 863.00 | | 248 863.00 | 248 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 697.00 | | 2 236 697.00 | 2 236 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 453.00 | 803 538.00 | 2 556 914.00 | 3 360 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 221.00 | 1 283 858.00 | | 1 356 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 611.00 | 358 363.00 | | 599 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 182.00 | 1 651 571.00 | | 1 965 182.00 |
DP Provisions pour risques | 209 183.00 | 155 881.00 | | 209 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 183.00 | 155 881.00 | | 209 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 410.00 | 87 435.00 | | 79 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 360.00 | 215 066.00 | | 297 360.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | 6 948.00 | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 549.00 | 309 449.00 | | 382 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 914.00 | 2 116 901.00 | | 2 556 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 549.00 | 309 449.00 | | 382 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 943 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 257 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 201 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 237.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 055.00 | 2 976.00 | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 343.00 | 1 868.00 | | 9 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | 1 108.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 428.00 | 144 403.00 | | 245 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 632.00 | 1 873 497.00 | | 2 212 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 021.00 | 1 515 134.00 | | 1 613 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 611.00 | 358 363.00 | | 599 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 604.00 | 90 934.00 | | 712 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 366.00 | 90 934.00 | | 712 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 881.00 | 53 302.00 | | 155 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 881.00 | 53 302.00 | | 155 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 360.00 | 297 360.00 | | 297 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 411 288.00 | 411 288.00 | | 411 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 887.00 | 1 400 887.00 | | 1 400 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 093.00 | 1 821 828.00 | 1 265.00 | 1 823 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 549.00 | 382 549.00 | | 382 549.00 |