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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 143.00 | 400.00 | 544.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 73 090.00 | 36 080.00 | 37 010.00 | 73 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 006.00 | 106 189.00 | 16 817.00 | 123 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 891.00 | 28 543.00 | 6 348.00 | 34 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 493.00 | 170 955.00 | 333 538.00 | 504 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BN En cours de production de biens | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BT Marchandises | 67 797.00 | 5 200.00 | 62 597.00 | 67 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 097.00 | 1 057.00 | 54 039.00 | 55 097.00 |
BZ Autres créances | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 272 269.00 | | 272 269.00 | 272 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 202.00 | 6 257.00 | 428 945.00 | 435 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 695.00 | 177 213.00 | 762 482.00 | 939 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | 1 000.00 | | 3 983.00 |
DG Autres réserves | 280 074.00 | 223 397.00 | | 280 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 894.00 | 59 660.00 | | 40 894.00 |
DL TOTAL (I) | 524 951.00 | 484 057.00 | | 524 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 791.00 | 103.00 | | 24 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 728.00 | 112 595.00 | | 105 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 432.00 | 56 371.00 | | 58 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 528.00 | 40 107.00 | | 48 528.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 531.00 | 209 197.00 | | 237 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 482.00 | 693 254.00 | | 762 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 741.00 | 209 197.00 | | 212 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 087.00 | | 24 479.00 | 487 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 073.00 | 504 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 270 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 232 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 264.00 | | 500.00 | 270 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 558.00 | | 23 497.00 | 215 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 482.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 568.00 | 18 361.00 | 6 974.00 | 159 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 100.00 | 220.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 305.00 | 18 261.00 | 6 754.00 | 159 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
VI Groupe et associés | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 008.00 | 67 293.00 | 1 715.00 | 69 008.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 531.00 | 212 741.00 | 24 791.00 | 237 531.00 |