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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 033.00 | 16 707.00 | 26 326.00 | 43 033.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 041.00 | 16 707.00 | 26 334.00 | 43 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
072 Créances – Autres | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
084 Disponibilités | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 489.00 | | 109 489.00 | 109 489.00 |
110 Total général Actif | 152 530.00 | 16 707.00 | 135 823.00 | 152 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 564.00 | 144 166.00 | | 105 564.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | -7 500.00 | | 23 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 24.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 032.00 | 382.00 | | 2 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 596.00 | 137 072.00 | | 133 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 643.00 | 43 839.00 | | 46 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 1 452.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 29 977.00 | 28 997.00 | | 29 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 1 188.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 573.00 | 30 192.00 | | 27 573.00 |
252 Charges sociales | 12 388.00 | 14 841.00 | | 12 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 374.00 | 3 906.00 | | 5 374.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 37.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 760.00 | 124 451.00 | | 122 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 835.00 | 12 621.00 | | 10 835.00 |
280 Produits financiers | 329.00 | 170.00 | | 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 217.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 912.00 | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 629.00 | 11 661.00 | | 11 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 045.00 | | | 14 045.00 |