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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 223.00 | 32 038.00 | 178 184.00 | 210 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 197.00 | 3 507.00 | 6 691.00 | 10 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 520.00 | 35 545.00 | 185 975.00 | 221 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BZ Autres créances | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CF Disponibilités | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 371.00 | 35 545.00 | 245 826.00 | 281 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 241.00 | | | 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 319.00 | | | 144 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 275.00 | | | 166 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 826.00 | | | 245 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 234 960.00 | | 234 960.00 | 234 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 960.00 | | 238 960.00 | 238 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 170.00 | | | 246 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 201.00 | | | 249 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 753.00 | | 133 767.00 | 87 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 653.00 | | 133 767.00 | 86 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 449.00 | 28 095.00 | | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 449.00 | 28 095.00 | | 7 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 319.00 | 21 223.00 | 91 544.00 | 144 319.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 672.00 | 18 572.00 | 1 100.00 | 19 672.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 275.00 | 43 179.00 | 91 544.00 | 166 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
ST Autres comptes | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
YT Sous‐traitance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
ZE Dividendes | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 436.00 | | | 130 436.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |