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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 462.00 | 22 843.00 | 42 619.00 | 65 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 697 596.00 | | 1 697 596.00 | 1 697 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 763 057.00 | 22 843.00 | 1 740 215.00 | 1 763 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
072 Créances – Autres | 140 170.00 | | 140 170.00 | 140 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 392.00 | | 174 392.00 | 174 392.00 |
110 Total général Actif | 1 937 450.00 | 22 843.00 | 1 914 607.00 | 1 937 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 828 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 732 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 565 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 914 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 763 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 435.00 | | | -39 435.00 |
280 Produits financiers | 249 065.00 | | | 249 065.00 |
294 Charges financières | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 963.00 | | | 159 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 030 103.00 | | | 1 030 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 954.00 | | | 732 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 030 103.00 | | | 1 030 103.00 |