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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 912.00 | 11 282.00 | 629.00 | 11 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 699.00 | 80 487.00 | 34 211.00 | 114 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 866.00 | 56 679.00 | 17 187.00 | 73 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 476.00 | 148 448.00 | 53 028.00 | 201 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 529.00 | 706.00 | 536 823.00 | 537 529.00 |
BZ Autres créances | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CF Disponibilités | 154 182.00 | | 154 182.00 | 154 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 703.00 | 706.00 | 759 997.00 | 760 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 179.00 | 149 154.00 | 813 025.00 | 962 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 734.00 | 341 101.00 | | 387 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 791.00 | 46 633.00 | | 61 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 436.00 | 944.00 | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 488 961.00 | 421 677.00 | | 488 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 846.00 | 9 725.00 | | 6 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 832.00 | 47 800.00 | | 52 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 571.00 | 3 100.00 | | 26 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | 94 499.00 | | 65 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 545.00 | 126 124.00 | | 171 545.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 7 517.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 064.00 | 288 766.00 | | 324 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 025.00 | 710 443.00 | | 813 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 559.00 | 278 819.00 | | 293 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 937.00 | 36 897.00 | | 179 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 357.00 | 201 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 357.00 | 188 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 026.00 | 36 897.00 | | 167 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 635.00 | 23 933.00 | 15 119.00 | 139 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | 553.00 | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 905.00 | 23 380.00 | 15 119.00 | 128 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 545.00 | 171 545.00 | | 171 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 529.00 | 537 529.00 | | 537 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 846.00 | 2 912.00 | 3 935.00 | 6 846.00 |
VI Groupe et associés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 854.00 | 559 854.00 | 1 000.00 | 560 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 493.00 | 293 559.00 | 3 935.00 | 297 493.00 |