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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 3 267.00 | 1 627.00 | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 78 038.00 | 37 578.00 | 40 460.00 | 78 038.00 |
AP Constructions | 72 420.00 | 46 209.00 | 26 211.00 | 72 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 529.00 | 97 697.00 | 25 832.00 | 123 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090 634.00 | 3 044 102.00 | 46 532.00 | 3 090 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 137.00 | 3 228 853.00 | 148 284.00 | 3 377 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 488.00 | | 1 549 488.00 | 1 549 488.00 |
BZ Autres créances | 548 515.00 | | 548 515.00 | 548 515.00 |
CF Disponibilités | 153 838.00 | | 153 838.00 | 153 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 611.00 | | 2 287 611.00 | 2 287 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 749.00 | 3 228 853.00 | 2 435 896.00 | 5 664 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DG Autres réserves | 832 231.00 | 633 146.00 | | 832 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 194.00 | 199 085.00 | | -24 194.00 |
DK Provisions réglementées | 5 123.00 | 5 289.00 | | 5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 846 295.00 | 870 655.00 | | 846 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 921.00 | 202 941.00 | | 8 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 015.00 | 475 580.00 | | 568 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 933.00 | 632 331.00 | | 778 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 590.00 | | |
EA Autres dettes | 233 732.00 | 41 209.00 | | 233 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 601.00 | 1 387 652.00 | | 1 589 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 896.00 | 2 258 307.00 | | 2 435 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 360 606.00 | | 6 360 606.00 | 6 360 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 606.00 | | 6 360 606.00 | 6 360 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 901.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 374.00 | 17 200.00 | | 16 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 006.00 | 39 325.00 | | 18 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 71.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | 1 380.00 | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 465.00 | 4 725.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | 6 176.00 | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 427.00 | 33 149.00 | | 14 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 545.00 | 6 232 911.00 | | 6 400 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 739.00 | 6 033 825.00 | | 6 424 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 194.00 | 199 085.00 | | -24 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 911.00 | | 23 196.00 | 3 595 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 969.00 | 3 377 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 969.00 | 3 364 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 394.00 | | 23 196.00 | 3 583 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420 922.00 | 49 901.00 | 241 969.00 | 3 420 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 1 631.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 286.00 | 48 269.00 | 241 969.00 | 3 419 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 289.00 | 1 465.00 | 1 631.00 | 5 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 289.00 | 1 465.00 | 1 631.00 | 5 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 465.00 | 1 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 015.00 | 568 015.00 | | 568 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 602.00 | 305 602.00 | | 305 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 488.00 | 1 549 488.00 | | 1 549 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
VC Groupe et associés | 347 940.00 | 347 940.00 | | 347 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VI Groupe et associés | 163 435.00 | 163 435.00 | | 163 435.00 |
VP Divers | 112 182.00 | 112 182.00 | | 112 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 003.00 | 2 098 003.00 | | 2 098 003.00 |
VW T.V.A. | 343 602.00 | 343 602.00 | | 343 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 601.00 | 1 589 601.00 | | 1 589 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |