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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 782.00 | 232 767.00 | 6 015.00 | 238 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 144.00 | 63 976.00 | 2 167.00 | 66 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 605.00 | 301 393.00 | 8 211.00 | 309 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 577.00 | 8 393.00 | 116 184.00 | 124 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 102.00 | | 344 102.00 | 344 102.00 |
BZ Autres créances | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
CF Disponibilités | 357 359.00 | | 357 359.00 | 357 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 635.00 | 8 393.00 | 896 241.00 | 904 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 240.00 | 309 786.00 | 904 453.00 | 1 214 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 445 029.00 | 438 821.00 | | 445 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 405.00 | 95 457.00 | | 93 405.00 |
DL TOTAL (I) | 678 955.00 | 674 799.00 | | 678 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 889.00 | 56 890.00 | | 120 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 608.00 | 82 159.00 | | 104 608.00 |
EA Autres dettes | | 1 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 497.00 | 140 393.00 | | 225 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 453.00 | 815 193.00 | | 904 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 497.00 | 140 393.00 | | 225 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 605.00 | | | 319 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 309 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 304 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 927.00 | | | 314 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 833.00 | 10 560.00 | 10 000.00 | 300 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 183.00 | 10 560.00 | 10 000.00 | 296 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 344 102.00 | 344 102.00 | | 344 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 726.00 | 422 726.00 | | 422 726.00 |
VW T.V.A. | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 498.00 | 225 498.00 | | 225 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |