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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 7 854.00 | 224.00 | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 526.00 | 26 742.00 | 83 783.00 | 110 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 205.00 | 34 597.00 | 195 608.00 | 230 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
BZ Autres créances | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 411 338.00 | | 411 338.00 | 411 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 034.00 | | 565 034.00 | 565 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 240.00 | 34 597.00 | 760 642.00 | 795 240.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 089.00 | 289 120.00 | | 401 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 915.00 | 121 969.00 | | 151 915.00 |
DL TOTAL (I) | 663 005.00 | 521 089.00 | | 663 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 772.00 | 129 083.00 | | 73 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 2 770.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 240.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | 17 073.00 | | 20 406.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 997.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 637.00 | 150 164.00 | | 97 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 642.00 | 671 254.00 | | 760 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 765.00 | 124 747.00 | | 41 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 930.00 | | 217 930.00 | 217 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 930.00 | | 217 930.00 | 217 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 798.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 9 609.00 | | 12 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 850.00 | 338 221.00 | | 344 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 934.00 | 216 252.00 | | 192 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 915.00 | 121 969.00 | | 151 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 799.00 | 24 798.00 | | 9 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 2 693.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 22 105.00 | | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 735.00 | 17 863.00 | 55 871.00 | 73 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 296.00 | 126 296.00 | | 126 296.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 637.00 | 41 766.00 | 55 871.00 | 97 637.00 |