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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 684.00 | 10 518.00 | 3 166.00 | 13 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 684.00 | 11 518.00 | 21 166.00 | 32 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
088 Caisse | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
110 Total général Actif | 46 941.00 | 11 518.00 | 35 422.00 | 46 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 745.00 | 77 122.00 | | 81 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 2 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 922.00 | 898.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 067.00 | 80 020.00 | | 89 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 298.00 | 8 533.00 | | 8 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | 508.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 21 024.00 | 19 780.00 | | 21 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 365.00 | 4 302.00 | | 5 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 815.00 | 38 870.00 | | 37 815.00 |
252 Charges sociales | 11 199.00 | 8 475.00 | | 11 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 314.00 | 1 900.00 | | 1 314.00 |
262 Autres charges | 738.00 | 435.00 | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 065.00 | 82 803.00 | | 86 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 002.00 | -2 783.00 | | 3 002.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 382.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | -1 600.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 246.00 | -1 565.00 | | 2 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |