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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 2 829.00 | 813.00 | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 303.00 | 35 749.00 | 15 554.00 | 51 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 987.00 | 74 538.00 | 61 449.00 | 135 987.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 942.00 | 113 117.00 | 183 826.00 | 296 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BN En cours de production de biens | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 667.00 | 5 882.00 | 371 786.00 | 377 667.00 |
BZ Autres créances | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
CF Disponibilités | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 924.00 | 5 882.00 | 582 043.00 | 587 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 867.00 | 118 999.00 | 765 868.00 | 884 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
CU Autres participations | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
DG Autres réserves | 144 600.00 | 125 700.00 | | 144 600.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 71.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 566.00 | 18 854.00 | | -61 566.00 |
DL TOTAL (I) | 299 012.00 | 360 578.00 | | 299 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 195.00 | 76 360.00 | | 104 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 969.00 | 935.00 | | 45 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 188.00 | 189 021.00 | | 165 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 331.00 | 162 562.00 | | 143 331.00 |
EA Autres dettes | 8 175.00 | 27 008.00 | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 856.00 | 455 886.00 | | 466 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 868.00 | 816 464.00 | | 765 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 954.00 | 416 146.00 | | 393 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 935.00 | | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 605.00 | | 18 837.00 | 284 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 20 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 296 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 187 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 393.00 | | 18 597.00 | 173 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 670.00 | | 240.00 | 21 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 352.00 | 30 465.00 | 4 700.00 | 87 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 000.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 523.00 | 29 465.00 | 4 700.00 | 85 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 368 694.00 | 368 694.00 | | 368 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VB T. V. A. | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 110.00 | 31 208.00 | 72 902.00 | 104 110.00 |
VI Groupe et associés | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 296.00 | 485 688.00 | 17 608.00 | 503 296.00 |
VW T.V.A. | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 856.00 | 393 954.00 | 72 902.00 | 466 856.00 |