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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 287.00 | 45 787.00 | 13 501.00 | 59 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 701.00 | 22 483.00 | 18 218.00 | 40 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 988.00 | 68 269.00 | 406 719.00 | 474 988.00 |
BT Marchandises | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BZ Autres créances | 67 401.00 | 25 796.00 | 41 605.00 | 67 401.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 398.00 | 25 796.00 | 54 602.00 | 80 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 386.00 | 94 065.00 | 461 321.00 | 555 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 408.00 | 142 188.00 | | 29 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | -112 779.00 | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 40 387.00 | 40 408.00 | | 40 387.00 |
DP Provisions pour risques | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 480.00 | 203 046.00 | | 157 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 687.00 | 90 254.00 | | 101 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 469.00 | 122 459.00 | | 131 469.00 |
EA Autres dettes | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 610.00 | 434 571.00 | | 413 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 321.00 | 482 304.00 | | 461 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | 23 258.00 | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 170.00 | | 776 170.00 | 776 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 170.00 | | 776 170.00 | 776 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 740.00 | 21 906.00 | | 5 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 850.00 | 98 968.00 | | 15 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 366.00 | 120 874.00 | | 106 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 719.00 | -120 874.00 | | -19 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 696.00 | 826 768.00 | | 874 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 717.00 | 939 547.00 | | 874 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21.00 | -112 779.00 | | -21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 829.00 | 9 440.00 | | 58 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 829.00 | 9 440.00 | | 58 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
6T Sur comptes clients | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 469.00 | 131 469.00 | | 131 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 480.00 | 153 941.00 | 3 539.00 | 157 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 610.00 | 410 070.00 | 3 539.00 | 413 610.00 |