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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 059.00 | 14 294.00 | 3 765.00 | 18 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 294.00 | 14 768.00 | 45 526.00 | 60 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
072 Créances – Autres | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
084 Disponibilités | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 429.00 | | 179 429.00 | 179 429.00 |
110 Total général Actif | 239 723.00 | 14 768.00 | 224 955.00 | 239 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 681.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |