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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 885 000.00 | 2 213 367.00 | 8 671 633.00 | 10 885 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 885 000.00 | 2 213 367.00 | 8 671 633.00 | 10 885 000.00 |
BZ Autres créances | 313 309.00 | | 313 309.00 | 313 309.00 |
CF Disponibilités | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 049.00 | | 334 049.00 | 334 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 219 049.00 | 2 213 367.00 | 9 005 682.00 | 11 219 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DG Autres réserves | 3 228 658.00 | 1 465 319.00 | | 3 228 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 571.00 | 1 763 339.00 | | -64 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 587.00 | 5 027 158.00 | | 4 962 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 846.00 | 5 004 351.00 | | 4 003 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 467.00 | 23 796.00 | | 24 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 150.00 | 9 889.00 | | 14 150.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 20 569.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 095.00 | 5 058 607.00 | | 4 043 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 682.00 | 10 085 765.00 | | 9 005 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 095.00 | 1 058 607.00 | | 1 043 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 431.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 730.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | 30 607.00 | | 6 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | 30 607.00 | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 628.00 | -29 637.00 | | -6 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -130 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 707.00 | 1 910 907.00 | | 1 294 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 378.00 | 147 568.00 | | 1 359 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 671.00 | 1 763 339.00 | | -64 671.00 |