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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256.00 | 4 682.00 | 574.00 | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 264.00 | 79 912.00 | 32 352.00 | 112 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 706.00 | 84 594.00 | 1 379 112.00 | 1 463 706.00 |
BT Marchandises | 169 177.00 | | 169 177.00 | 169 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BZ Autres créances | 93 197.00 | | 93 197.00 | 93 197.00 |
CF Disponibilités | 151 973.00 | | 151 973.00 | 151 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 108.00 | | 451 108.00 | 451 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 815.00 | 84 594.00 | 1 830 221.00 | 1 914 815.00 |
CU Autres participations | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 457 856.00 | 354 513.00 | | 457 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 587.00 | 123 342.00 | | 138 587.00 |
DL TOTAL (I) | 780 143.00 | 661 556.00 | | 780 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 469.00 | 907 380.00 | | 785 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 521.00 | 140 964.00 | | 147 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 596.00 | 75 645.00 | | 74 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 491.00 | 31 124.00 | | 42 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 078.00 | 1 155 113.00 | | 1 050 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 221.00 | 1 816 669.00 | | 1 830 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 956.00 | | 750.00 | 1 462 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 436.00 | | 750.00 | 5 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 236.00 | 14 358.00 | | 70 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 236.00 | 14 358.00 | | 70 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 459.00 | 123 980.00 | 515 358.00 | 785 459.00 |
VI Groupe et associés | 147 521.00 | 147 521.00 | | 147 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 774.00 | 128 614.00 | 160.00 | 128 774.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 077.00 | 388 598.00 | 515 358.00 | 1 050 077.00 |