| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 3 688.00 | 6 522.00 | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | 315.00 | 3 886.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 516.00 | 4 003.00 | 250 513.00 | 254 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
BZ Autres créances | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
CF Disponibilités | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 919.00 | | 128 919.00 | 128 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 435.00 | 4 003.00 | 379 432.00 | 383 435.00 |
CU Autres participations | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 551.00 | 1 524.00 | | 3 551.00 |
DG Autres réserves | 67 450.00 | 28 942.00 | | 67 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 731.00 | 40 535.00 | | 69 731.00 |
DL TOTAL (I) | 296 832.00 | 227 101.00 | | 296 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157.00 | 9 455.00 | | 6 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 2 256.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 787.00 | 14 261.00 | | 71 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 600.00 | 40 177.00 | | 82 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 432.00 | 267 278.00 | | 379 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 783.00 | 34 020.00 | | 79 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 167.00 | | 232 167.00 | 232 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 167.00 | | 232 167.00 | 232 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 777.00 | 29 453.00 | | 34 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 6.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 6.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -6.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 837.00 | 147 800.00 | | 266 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 106.00 | 107 265.00 | | 197 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 731.00 | 40 535.00 | | 69 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 605.00 | | 7 401.00 | 247 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 240 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 254 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 2 210.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 605.00 | | 990.00 | 239 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 3 556.00 | | 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 3 241.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 157.00 | 3 340.00 | 2 817.00 | 6 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
VW T.V.A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 600.00 | 79 783.00 | 2 817.00 | 82 600.00 |