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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
BZ Autres créances | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
CF Disponibilités | 457 581.00 | | 457 581.00 | 457 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 905.00 | | 671 905.00 | 671 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 905.00 | | 671 905.00 | 671 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 69 513.00 | 17 954.00 | | 69 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 493.00 | 51 558.00 | | 60 493.00 |
DL TOTAL (I) | 130 115.00 | 69 623.00 | | 130 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 142.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 424.00 | 264 266.00 | | 524 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 074.00 | 19 386.00 | | 16 074.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 790.00 | 284 994.00 | | 541 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 905.00 | 354 616.00 | | 671 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 790.00 | 284 994.00 | | 541 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 424.00 | 524 424.00 | | 524 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 113 644.00 | 113 644.00 | | 113 644.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 324.00 | 214 324.00 | | 214 324.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 790.00 | 541 790.00 | | 541 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 278.00 | 2 002.00 | | 1 278.00 |
ST Autres comptes | 6 403.00 | 9 357.00 | | 6 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 495.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | 495.00 | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 542.00 | 110 952.00 | | 94 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 001.00 | 104 131.00 | | 93 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 681.00 | 11 359.00 | | 7 681.00 |