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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 918.00 | 13 371.00 | 32 547.00 | 45 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 918.00 | 13 371.00 | 152 547.00 | 165 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 957.00 | | 212 957.00 | 212 957.00 |
072 Créances – Autres | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
084 Disponibilités | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 503.00 | | 264 503.00 | 264 503.00 |
110 Total général Actif | 264 503.00 | | 264 503.00 | 264 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 923.00 | | | 197 923.00 |
230 Autres produits | 526.00 | | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 449.00 | | | 198 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 987.00 | | | 156 987.00 |
242 Autres charges externes. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
252 Charges sociales | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 238.00 | | | 198 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211.00 | | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 231.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |