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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BZ Autres créances | 6 650 295.00 | | 6 650 295.00 | 6 650 295.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 393.00 | | 6 664 393.00 | 6 664 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 174.00 | | 6 718 174.00 | 6 718 174.00 |
CU Autres participations | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
DH Report à nouveau | | -58 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 775.00 | 147 554.00 | | 29 775.00 |
DL TOTAL (I) | 129 876.00 | 100 101.00 | | 129 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564 315.00 | 10 174 163.00 | | 6 564 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 31 379.00 | | 23 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588 298.00 | 10 205 542.00 | | 6 588 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 174.00 | 10 305 644.00 | | 6 718 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 205 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 4 248.00 | | 11 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 278.00 | 261 715.00 | | 160 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 503.00 | 114 161.00 | | 130 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 775.00 | 147 554.00 | | 29 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 548 181.00 | 6 548 181.00 | | 6 548 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VC Groupe et associés | 6 650 295.00 | 6 650 295.00 | | 6 650 295.00 |
VI Groupe et associés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714 622.00 | | | 3 714 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 295.00 | 6 650 295.00 | | 6 650 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 298.00 | 6 588 298.00 | | 6 588 298.00 |