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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 603.00 | 34 715.00 | 32 889.00 | 67 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 764.00 | 875.00 | 7 888.00 | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 950.00 | 35 590.00 | 138 360.00 | 173 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BT Marchandises | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
BZ Autres créances | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 184.00 | | 143 184.00 | 143 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 134.00 | 35 590.00 | 281 544.00 | 317 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
DL TOTAL (I) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 597.00 | | | 148 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 073.00 | | | 249 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 544.00 | | | 281 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 073.00 | | | 249 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 579.00 | | 678 579.00 | 678 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 579.00 | | 678 579.00 | 678 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 689.00 | | | 694 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 623.00 | | | 666 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 529.00 | | 9 421.00 | 164 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 446.00 | | 7 921.00 | 68 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | 1 500.00 | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 122.00 | 7 468.00 | | 28 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 122.00 | 7 468.00 | | 28 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 391.00 | 56 568.00 | 7 824.00 | 64 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 073.00 | 249 073.00 | | 249 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
ST Autres comptes | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
YT Sous‐traitance | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 086.00 | | | 97 086.00 |