| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 991.00 | 222 688.00 | 280 302.00 | 502 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 426.00 | 31 200.00 | 1 225.00 | 32 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 242.00 | 253 889.00 | 282 352.00 | 536 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 090.00 | | 199 090.00 | 199 090.00 |
BZ Autres créances | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CF Disponibilités | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 065.00 | | 336 065.00 | 336 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 308.00 | 253 889.00 | 618 418.00 | 872 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 92 100.00 | 88 844.00 | | 92 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 767.00 | 8 556.00 | | 12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 163 168.00 | 155 700.00 | | 163 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 941.00 | 280 084.00 | | 399 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 886.00 | | 2 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 544.00 | 10 742.00 | | 12 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 231.00 | 29 282.00 | | 39 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 249.00 | 320 995.00 | | 455 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 418.00 | 476 696.00 | | 618 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 085.00 | 116 004.00 | | 162 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 674.00 | | 256 674.00 | 256 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 674.00 | | 256 674.00 | 256 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | 7 232.00 | | 2 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 27 000.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 440.00 | 27 000.00 | | 104 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 203.00 | 25 388.00 | | 67 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 677.00 | 28 625.00 | | 69 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 762.00 | -1 625.00 | | 34 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 1 752.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 986.00 | 329 424.00 | | 363 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 218.00 | 320 868.00 | | 351 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 767.00 | 8 556.00 | | 12 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 454.00 | | 204 849.00 | 529 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 061.00 | 536 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 061.00 | 535 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 629.00 | | 204 849.00 | 528 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 478.00 | 141 794.00 | 128 383.00 | 240 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 478.00 | 141 794.00 | 128 383.00 | 240 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 199 090.00 | 199 090.00 | | 199 090.00 |
VB T. V. A. | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 941.00 | 108 096.00 | 291 845.00 | 399 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 650.00 | 221 650.00 | | 221 650.00 |
VW T.V.A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 931.00 | 162 085.00 | 291 845.00 | 453 931.00 |