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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 673.00 | 126.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 13 718.00 | 8 840.00 | 22 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 304.00 | 18 337.00 | 17 967.00 | 36 304.00 |
BT Marchandises | 134 783.00 | | 134 783.00 | 134 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 815.00 | 30 200.00 | 139 615.00 | 169 815.00 |
BZ Autres créances | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 351.00 | | 251 351.00 | 251 351.00 |
CF Disponibilités | 99 226.00 | | 99 226.00 | 99 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 046.00 | 30 200.00 | 642 845.00 | 673 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 350.00 | 48 537.00 | 660 812.00 | 709 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 825.00 | | | 196 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
DL TOTAL (I) | 341 587.00 | | | 341 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 288.00 | | | 128 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
EA Autres dettes | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 225.00 | | | 319 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 812.00 | | | 660 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 238.00 | | | 303 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 133.00 | 3 204.00 | | 15 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 188.00 | 3 204.00 | | 14 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 803.00 | | 39 602.00 | 69 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 803.00 | | 39 602.00 | 69 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 803.00 | | 39 602.00 | 69 803.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 289.00 | 128 289.00 | | 128 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 816.00 | 133 576.00 | 36 240.00 | 169 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 791.00 | 85 804.00 | 15 987.00 | 101 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 685.00 | 151 445.00 | 45 240.00 | 196 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 226.00 | 303 239.00 | 15 987.00 | 319 226.00 |