| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 996.00 | 43 955.00 | 20 042.00 | 63 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 574.00 | 42 613.00 | 42 962.00 | 85 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 586.00 | 86 567.00 | 263 018.00 | 349 586.00 |
BZ Autres créances | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CF Disponibilités | 415 437.00 | | 415 437.00 | 415 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 311.00 | | 449 314.00 | 449 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 897.00 | 86 567.00 | 712 329.00 | 798 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 758.00 | 223 948.00 | | 288 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 808.00 | 64 810.00 | | 258 808.00 |
DL TOTAL (I) | 558 565.00 | 299 758.00 | | 558 565.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 65 475.00 | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 6 524.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 970.00 | 26 902.00 | | 142 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 764.00 | 103 914.00 | | 153 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 329.00 | 403 672.00 | | 712 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 975 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 770.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 460.00 | 17 970.00 | | 155 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 3 077.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 124.00 | 14 893.00 | | 155 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 765.00 | 18 321.00 | | 93 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 323.00 | 880 547.00 | | 1 140 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 515.00 | 815 737.00 | | 881 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 808.00 | 64 810.00 | | 258 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 797.00 | 18 770.00 | | 67 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 797.00 | 18 770.00 | | 67 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 764.00 | 153 764.00 | | 153 764.00 |