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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 288.00 | 18 711.00 | 9 578.00 | 28 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 908.00 | 25 331.00 | 1 309 578.00 | 1 334 908.00 |
BT Marchandises | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 963.00 | | 119 963.00 | 119 963.00 |
CF Disponibilités | 440 135.00 | | 440 135.00 | 440 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 942.00 | | 753 942.00 | 753 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 850.00 | 25 331.00 | 2 063 519.00 | 2 088 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 952.00 | 294 997.00 | | 500 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 032.00 | 205 956.00 | | 270 032.00 |
DL TOTAL (I) | 935 985.00 | 665 952.00 | | 935 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 862.00 | 918 653.00 | | 819 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 101.00 | 59 079.00 | | 66 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 110 044.00 | | 93 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 480.00 | 29 377.00 | | 52 480.00 |
EA Autres dettes | 95 400.00 | 93 750.00 | | 95 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 534.00 | 1 210 902.00 | | 1 127 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 519.00 | 1 876 854.00 | | 2 063 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 099.00 | | 6 809.00 | 1 328 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 370.00 | | | 1 301 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 729.00 | | 6 809.00 | 26 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 676.00 | 2 654.00 | | 22 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | 2 654.00 | | 21 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 498.00 | 99 593.00 | 406 433.00 | 819 498.00 |
VI Groupe et associés | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 534.00 | 407 629.00 | 406 433.00 | 1 127 534.00 |