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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 966.00 | 370 678.00 | 652 288.00 | 1 022 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 166.00 | 7 315.00 | 15 851.00 | 23 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 465.00 | 377 993.00 | 726 473.00 | 1 104 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 725.00 | | 193 725.00 | 193 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 942.00 | | 420 942.00 | 420 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 584.00 | | 643 584.00 | 643 584.00 |
BZ Autres créances | 251 261.00 | | 251 261.00 | 251 261.00 |
CF Disponibilités | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 342.00 | | 1 531 342.00 | 1 531 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 807.00 | 377 993.00 | 2 257 814.00 | 2 635 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 317.00 | -75 263.00 | | -196 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 823.00 | -121 054.00 | | -39 823.00 |
DL TOTAL (I) | -226 140.00 | -186 317.00 | | -226 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 927.00 | 861 815.00 | | 795 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 012.00 | 1 035 834.00 | | 1 089 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 853.00 | 567 933.00 | | 486 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 717.00 | 76 786.00 | | 102 717.00 |
EA Autres dettes | 9 446.00 | 8 166.00 | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 954.00 | 2 550 535.00 | | 2 483 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 814.00 | 2 364 218.00 | | 2 257 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 381 054.00 | 7 393.00 | 2 388 447.00 | 2 381 054.00 |
FG Production vendue services | 22 975.00 | 103 482.00 | 126 457.00 | 22 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 029.00 | 110 875.00 | 2 514 904.00 | 2 404 029.00 |
FM Production stockée | | | -95 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 611.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768.00 | 1 000.00 | | 3 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 073.00 | 18.00 | | 13 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 748.00 | 1 323.00 | | 104 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 979.00 | -323.00 | | -100 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 661.00 | 3 140 754.00 | | 2 483 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 484.00 | 3 261 808.00 | | 2 523 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 823.00 | -121 054.00 | | -39 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 744.00 | | 147 743.00 | 1 270 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 022.00 | 1 104 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 022.00 | 1 046 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 411.00 | | 147 743.00 | 1 212 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 729.00 | 321 286.00 | 314 022.00 | 370 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 729.00 | 321 286.00 | 314 022.00 | 370 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 853.00 | 486 853.00 | | 486 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
UX Autres créances clients | 643 584.00 | 643 584.00 | | 643 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 927.00 | 141 141.00 | 576 810.00 | 795 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 012.00 | | 1 089 012.00 | 1 089 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VP Divers | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 649.00 | 896 315.00 | 47 333.00 | 943 649.00 |
VW T.V.A. | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 954.00 | 740 157.00 | 1 665 822.00 | 2 483 954.00 |