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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 1 222.00 | 2 280.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 305.00 | 18 098.00 | 56 207.00 | 74 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 608.00 | 19 320.00 | 348 288.00 | 367 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BN En cours de production de biens | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 836.00 | 1 245.00 | 320 591.00 | 321 836.00 |
BZ Autres créances | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CF Disponibilités | 610 825.00 | | 610 825.00 | 610 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 006.00 | 1 245.00 | 1 064 761.00 | 1 066 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 613.00 | 20 565.00 | 1 413 048.00 | 1 433 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 932.00 | 95 320.00 | | 400 932.00 |
DL TOTAL (I) | 506 252.00 | 105 320.00 | | 506 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 895.00 | 179 677.00 | | 350 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 778.00 | 287 638.00 | | 231 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 839.00 | 137 376.00 | | 116 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 395.00 | 108 638.00 | | 201 395.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 71 471.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 796.00 | 784 799.00 | | 906 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 048.00 | 890 119.00 | | 1 413 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 959.00 | 633 800.00 | | 536 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 481.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 960.00 | | 42 648.00 | 339 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 367 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 77 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 160.00 | | 40 647.00 | 52 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 001.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 585.00 | 17 374.00 | 6 639.00 | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | 17 374.00 | 6 639.00 | 8 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 320 342.00 | 320 342.00 | | 320 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 543.00 | 212 483.00 | 126 751.00 | 350 543.00 |
VI Groupe et associés | 116 778.00 | | 116 778.00 | 116 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 429.00 | 363 628.00 | 2 801.00 | 366 429.00 |
VW T.V.A. | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 796.00 | 536 959.00 | 358 528.00 | 906 796.00 |