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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 932.00 | | 1 016 932.00 | 1 016 932.00 |
BZ Autres créances | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CF Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 168.00 | | 1 069 168.00 | 1 069 168.00 |
CU Autres participations | 1 016 932.00 | | 1 016 932.00 | 1 016 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 472.00 | -19 349.00 | | -15 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 429.00 | 3 877.00 | | 156 429.00 |
DL TOTAL (I) | 160 957.00 | 4 528.00 | | 160 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 729.00 | 935 231.00 | | 855 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 281.00 | 98 698.00 | | 51 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 210.00 | 1 034 529.00 | | 908 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 168.00 | 1 039 057.00 | | 1 069 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 683.00 | 179 217.00 | | 133 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 697.00 | 21 540.00 | | 172 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 267.00 | 17 663.00 | | 16 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 429.00 | 3 877.00 | | 156 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 932.00 | | | 1 016 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 932.00 | | | 1 016 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 729.00 | 81 201.00 | 336 792.00 | 855 729.00 |
VI Groupe et associés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 210.00 | 133 683.00 | 336 792.00 | 908 210.00 |