| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 445.00 | 244 540.00 | 905.00 | 245 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 511.00 | 41 119.00 | 10 392.00 | 51 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 512.00 | 417 996.00 | 231 515.00 | 649 512.00 |
BT Marchandises | 318 446.00 | | 318 446.00 | 318 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 062.00 | 10 479.00 | 409 582.00 | 420 062.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 275 337.00 | | 275 337.00 | 275 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 442.00 | 10 479.00 | 1 005 962.00 | 1 016 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 953.00 | 428 476.00 | 1 237 477.00 | 1 665 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 561 286.00 | 509 789.00 | | 561 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 349.00 | 51 497.00 | | 52 349.00 |
DL TOTAL (I) | 657 635.00 | 605 287.00 | | 657 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 964.00 | 13 136.00 | | 9 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 552.00 | 299 331.00 | | 327 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 613.00 | 89 861.00 | | 130 613.00 |
EA Autres dettes | 102 568.00 | 119 489.00 | | 102 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 842.00 | 530 964.00 | | 579 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 477.00 | 1 136 251.00 | | 1 237 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 370.00 | 521 297.00 | | 573 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 512.00 | | | 649 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 705.00 | | | 226 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 588.00 | | | 422 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 813.00 | 8 183.00 | | 409 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 108.00 | 8 183.00 | | 403 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 552.00 | 327 552.00 | | 327 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 406 707.00 | 406 707.00 | | 406 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 964.00 | 3 492.00 | 6 473.00 | 9 964.00 |
VI Groupe et associés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 877.00 | 422 877.00 | | 422 877.00 |
VW T.V.A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 842.00 | 573 370.00 | 6 473.00 | 579 842.00 |