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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 988.00 | 66 715.00 | 2 273.00 | 68 988.00 |
AH Fonds commercial | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
AP Constructions | 141 120.00 | 111 420.00 | 29 700.00 | 141 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 935.00 | 642 967.00 | 113 968.00 | 756 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 091.00 | 503 309.00 | 103 782.00 | 607 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 141.00 | 1 324 410.00 | 678 731.00 | 2 003 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 824.00 | | 466 824.00 | 466 824.00 |
BN En cours de production de biens | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 531.00 | | 279 531.00 | 279 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 731.00 | 5 640.00 | 345 091.00 | 350 731.00 |
BZ Autres créances | 958 589.00 | | 958 589.00 | 958 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 602.00 | | 400 602.00 | 400 602.00 |
CF Disponibilités | 2 058 341.00 | | 2 058 341.00 | 2 058 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 236.00 | 5 640.00 | 4 648 596.00 | 4 654 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 377.00 | 1 330 050.00 | 5 327 327.00 | 6 657 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
CU Autres participations | 259 367.00 | | 259 367.00 | 259 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 400.00 | 442 400.00 | | 442 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 288.00 | 338 288.00 | | 338 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
DG Autres réserves | 1 741 778.00 | 885 138.00 | | 1 741 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 579.00 | 856 640.00 | | 137 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 285.00 | 2 566 705.00 | | 2 704 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 363.00 | 132 510.00 | | 1 284 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 679.00 | 545 012.00 | | 470 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 212.00 | 955 122.00 | | 509 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 689.00 | 521 092.00 | | 346 689.00 |
EA Autres dettes | 12 099.00 | 19 978.00 | | 12 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 043.00 | 2 173 714.00 | | 2 623 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 327.00 | 4 740 419.00 | | 5 327 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 790.00 | 4 552 096.00 | | 1 377 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 1 932.00 | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 500 737.00 | 1 220 631.00 | 5 721 368.00 | 4 500 737.00 |
FG Production vendue services | 2 383 530.00 | 2 177.00 | 2 385 707.00 | 2 383 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 884 266.00 | 1 222 808.00 | 8 107 074.00 | 6 884 266.00 |
FM Production stockée | | | -3 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 190 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 042 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 235.00 | 35 462.00 | | 61 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 652.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 575.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 454.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | 1 198.00 | | 4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -4 350.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 154.00 | 11 091 387.00 | | 8 199 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 575.00 | 10 234 747.00 | | 8 061 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 579.00 | 856 640.00 | | 137 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 446.00 | 317 541.00 | | 88 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 268.00 | | 21 121.00 | 1 997 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 247.00 | 2 003 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 247.00 | 1 505 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 471.00 | | | 155 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 272.00 | | 21 121.00 | 1 499 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 525.00 | | | 342 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 602.00 | 106 057.00 | 15 247.00 | 1 233 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 679.00 | 3 036.00 | | 63 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 923.00 | 103 021.00 | 15 247.00 | 1 169 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 5 441.00 | 5 820.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | 5 441.00 | 5 820.00 | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | 5 441.00 | 5 820.00 | 6 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 441.00 | 5 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 212.00 | 509 212.00 | | 509 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 609.00 | 128 609.00 | | 128 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 834.00 | 137 834.00 | | 137 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
UX Autres créances clients | 343 237.00 | 343 237.00 | | 343 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 494.00 | -1.00 | 7 494.00 | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VC Groupe et associés | 713 390.00 | 713 390.00 | | 713 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 166.00 | 2 166.00 | 1 200 000.00 | 1 202 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 197.00 | 36 945.00 | 45 252.00 | 82 197.00 |
VI Groupe et associés | 470 679.00 | 470 679.00 | | 470 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 484.00 | 217 484.00 | | 217 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 395.00 | 1 343 742.00 | 90 653.00 | 1 434 395.00 |
VW T.V.A. | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 043.00 | 1 377 790.00 | 1 245 252.00 | 2 623 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |