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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 343.00 | 721 325.00 | 21 018.00 | 742 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 472.00 | 904 370.00 | 435 102.00 | 1 339 472.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 987 776.00 | 332 667.00 | 655 109.00 | 987 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 767.00 | 1 198 301.00 | 117 465.00 | 1 315 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 358.00 | 3 156 663.00 | 1 348 695.00 | 4 505 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 429.00 | 356 150.00 | 737 279.00 | 1 093 429.00 |
BZ Autres créances | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CF Disponibilités | 1 242 184.00 | | 1 242 184.00 | 1 242 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 173.00 | 356 150.00 | 2 085 023.00 | 2 441 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 531.00 | 3 512 812.00 | 3 433 718.00 | 6 946 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 818.00 | 175 818.00 | | 175 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
DH Report à nouveau | -801 499.00 | -496 544.00 | | -801 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 518.00 | -304 954.00 | | 766 518.00 |
DK Provisions réglementées | 28 210.00 | 25 039.00 | | 28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 216.00 | 1 119 527.00 | | 1 889 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 24 200.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 24 200.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 539.00 | 304 539.00 | | 304 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 907.00 | 406 995.00 | | 269 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 617.00 | 439 930.00 | | 656 617.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | 9 200.00 | | 8 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 068.00 | 174 601.00 | | 300 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 503.00 | 1 335 265.00 | | 1 539 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 718.00 | 2 478 992.00 | | 3 433 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 503.00 | 1 335 265.00 | | 1 539 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 550.00 | | 2 944 550.00 | 2 944 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 550.00 | | 2 944 550.00 | 2 944 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 707.00 | 91 329.00 | | 305 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 984.00 | 589.00 | | 5 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 690.00 | 91 917.00 | | 311 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 10 296.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 154.00 | 14 919.00 | | 9 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 354.00 | 25 215.00 | | 9 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 336.00 | 66 702.00 | | 302 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 221.00 | | | 216 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 383.00 | 3 168 057.00 | | 3 722 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 865.00 | 3 473 012.00 | | 2 955 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 518.00 | -304 954.00 | | 766 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 462.00 | 305 896.00 | | 4 199 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 815.00 | 300 000.00 | | 1 781 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 647.00 | 5 896.00 | | 2 417 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 700.00 | 176 963.00 | | 2 979 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562 234.00 | 63 461.00 | | 1 562 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 466.00 | 113 502.00 | | 1 417 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 039.00 | 9 154.00 | 5 984.00 | 25 039.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 200.00 | | 19 200.00 | 24 200.00 |
6T Sur comptes clients | 356 756.00 | 20 879.00 | 21 486.00 | 356 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 756.00 | 20 879.00 | 21 486.00 | 356 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 996.00 | 30 033.00 | 46 669.00 | 405 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 879.00 | 40 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 154.00 | 5 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 907.00 | 269 907.00 | | 269 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 221.00 | 216 221.00 | | 216 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 068.00 | 300 068.00 | | 300 068.00 |
UX Autres créances clients | 653 563.00 | 653 563.00 | | 653 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 866.00 | 439 866.00 | | 439 866.00 |
VB T. V. A. | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 547.00 | 1 137 547.00 | | 1 137 547.00 |
VW T.V.A. | 225 715.00 | 225 715.00 | | 225 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 503.00 | 1 539 503.00 | | 1 539 503.00 |