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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 4 039.00 | 1 236.00 | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 393.00 | 97 139.00 | 19 254.00 | 116 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 298.00 | 2 175 999.00 | 1 073 299.00 | 3 249 298.00 |
AX Avances et acomptes | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 087.00 | 2 277 177.00 | 1 225 910.00 | 3 503 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 673.00 | | 365 673.00 | 365 673.00 |
BZ Autres créances | 81 304.00 | | 81 304.00 | 81 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CF Disponibilités | 644 936.00 | | 644 936.00 | 644 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 200.00 | | 1 196 200.00 | 1 196 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 287.00 | 2 277 177.00 | 2 422 110.00 | 4 699 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 962 546.00 | 917 540.00 | | 962 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 708.00 | 105 006.00 | | 197 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 177.00 | 1 064 469.00 | | 1 202 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 207.00 | 540 637.00 | | 750 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 1 890.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 781.00 | 78 794.00 | | 89 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 994.00 | 320 209.00 | | 376 994.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 466.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 933.00 | 941 996.00 | | 1 219 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 110.00 | 2 006 466.00 | | 2 422 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 804.00 | 643 333.00 | | 700 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 650.00 | | 698 483.00 | 3 201 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 437.00 | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 047.00 | 3 503 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 609.00 | 3 481 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 890.00 | | 2 385.00 | 17 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 702.00 | | 696 098.00 | 3 057 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 344.00 | 387 972.00 | 262 139.00 | 2 151 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 1 149.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 455.00 | 386 823.00 | 262 139.00 | 2 148 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 782.00 | 173 782.00 | | 173 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 365 673.00 | 365 673.00 | | 365 673.00 |
VB T. V. A. | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 207.00 | 231 077.00 | 519 129.00 | 750 207.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 430.00 | | | 265 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 699.00 | 457 699.00 | | 457 699.00 |
VW T.V.A. | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 933.00 | 700 804.00 | 519 129.00 | 1 219 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 275.00 | 35 601.00 | | 39 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 372.00 | 13 284.00 | | 24 372.00 |
ST Autres comptes | 255 254.00 | 213 402.00 | | 255 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 915.00 | 184 184.00 | | 183 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 670.00 | 1 470.00 | | 2 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 050.00 | 19 755.00 | | 21 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 325.00 | 55 356.00 | | 60 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 573.00 | 475 836.00 | | 506 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 910.00 | 180 288.00 | | 174 910.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 212.00 | 412 341.00 | | 466 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |